تحليل الشركة Cabbeen Fashion Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.5%) أعلى من متوسط القطاع (28.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- السعر (1.3 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.3672 HK$)
- توزيعات الأرباح (1.76%) أقل من متوسط القطاع (4.54%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.25% على مدى 5 سنوات من 1.92%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cabbeen Fashion Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.1% | -2.1% | 1.5% |
| 90 أيام | -1.5% | 9.5% | 22.6% |
| 1 سنة | 62.5% | 28.3% | 42.4% |
2030 vs قطاع: تفوق أداء Cabbeen Fashion Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 34.21% خلال العام الماضي.
2030 vs سوق: لقد تفوق أداء Cabbeen Fashion Limited على السوق بنسبة 20.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2030 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2030 مع تقلب أسبوعي قدره 1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.3 HK$) أعلى من السعر العادل (0.3672 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.3 HK$) أعلى بنسبة 71.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.35) أعلى من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.35) أعلى من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4579) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4579) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5139) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5139) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (237.03) أعلى من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (237.03) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.59%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.59%) أقل من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9409%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9409%) أقل من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.76% أقل من متوسط القطاع "4.54%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (92.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
