تحليل الشركة China Ludao Technology Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.91 HK$) أقل من السعر العادل (1.08 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.21%) أقل من متوسط القطاع (10.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.84% على مدى 5 سنوات من 19.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Ludao Technology Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | 1.9% | -1.1% |
| 90 أيام | -3.2% | 8.5% | 21% |
| 1 سنة | -5.2% | 11% | 40.3% |
2023 vs قطاع: كان أداء China Ludao Technology Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -16.19% خلال العام الماضي.
2023 vs سوق: كان أداء China Ludao Technology Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2023 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2023 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1002% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.91 HK$) أقل من السعر العادل (1.08 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.91 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.59) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.59) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.592) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.592) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.92) أعلى من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.92) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.43%) أقل من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.43%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.83%) أقل من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.83%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
