تحليل الشركة Sands China Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 99.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 361.25%.
سلبيات
- السعر (14.12 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.7532 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.76%) أقل من متوسط القطاع (13.35%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-196.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -25.7% | 0.1% | 2.1% |
| 90 أيام | 2.5% | 19% | 17.8% |
| 1 سنة | -32.8% | 13.3% | 23.4% |
1928 vs قطاع: كان أداء Sands China Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -46.11% خلال العام الماضي.
1928 vs سوق: كان أداء Sands China Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -56.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1928 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1928 مع تقلب أسبوعي قدره -0.63% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.12 HK$) أعلى من السعر العادل (0.7532 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.12 HK$) أعلى بنسبة 94.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.69) أعلى من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.69) أعلى من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5827.68) أقل من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5827.68) أقل من السوق ككل (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-495.55) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-495.55) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-196.59%) أقل من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-196.59%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.65%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.65%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
