تحليل الشركة Prada S.p.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.38%) أعلى من متوسط القطاع (16.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- السعر (50.8 HK$) أعلى من التقييم العادل (2.25 HK$)
- توزيعات الأرباح (3.25%) أقل من متوسط القطاع (4.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.19% على مدى 5 سنوات من 13.67%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prada S.p.A. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -1.1% | -1.3% |
| 90 أيام | 23.6% | 17.8% | 8% |
| 1 سنة | 43.4% | 16.7% | 19.5% |
1913 vs قطاع: تفوق أداء Prada S.p.A. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 26.68% خلال العام الماضي.
1913 vs سوق: لقد تفوق أداء Prada S.p.A. على السوق بنسبة 23.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1913 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1913 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8342% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.8 HK$) أعلى من السعر العادل (2.25 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.8 HK$) أعلى بنسبة 95.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.42) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.42) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.36) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.36) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.76) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (97.21) أعلى من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (97.21) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.29%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.29%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.95%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.95%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.25% أقل من متوسط القطاع "4.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
