تحليل الشركة Haitian International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.15%) أعلى من متوسط القطاع (-11.47%).
- مستوى الدين الحالي 4.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.28%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- السعر (21.75 HK$) أعلى من التقييم العادل (18.94 HK$)
- توزيعات الأرباح (2.42%) أقل من متوسط القطاع (6.05%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Haitian International Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -6.2% | 1.9% |
| 90 أيام | -10.1% | -14.3% | -2.6% |
| 1 سنة | 7.2% | -11.5% | 22.9% |
1882 vs قطاع: تفوق أداء Haitian International Holdings Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 18.62% خلال العام الماضي.
1882 vs سوق: كان أداء Haitian International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1882 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1882 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1375% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.75 HK$) أعلى من السعر العادل (18.94 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.75 HK$) أعلى بنسبة 12.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.24) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.24) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أعلى من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.95) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.95) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.58) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.58) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.91%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.91%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.08%) أعلى من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.08%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.42% أقل من متوسط القطاع "6.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.84%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
