تحليل الشركة China XLX Fertiliser Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.69 HK$) أقل من السعر العادل (4.67 HK$)
- توزيعات الأرباح (13.84%) أعلى من متوسط القطاع (4.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.65%) أعلى من متوسط القطاع (16.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.75% على مدى 5 سنوات من 24.34%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China XLX Fertiliser Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -1.4% | -3% |
| 90 أيام | 14% | 11.3% | 13.6% |
| 1 سنة | 26.6% | 16.5% | 22% |
1866 vs قطاع: تفوق أداء China XLX Fertiliser Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 10.11% خلال العام الماضي.
1866 vs سوق: لقد تفوق أداء China XLX Fertiliser Ltd. على السوق بنسبة 4.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1866 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1866 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5124% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.69 HK$) أقل من السعر العادل (4.67 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.69 HK$) أقل بنسبة 26.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.47) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.47) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3564) أقل من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3564) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1755) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1755) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.48) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.48) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.6%) أعلى من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.6%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.73%) أعلى من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.73%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.84% أعلى من متوسط القطاع "4.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
