تحليل الشركة Natural Food International Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.47%) أعلى من متوسط القطاع (4.19%).
- مستوى الدين الحالي 0.6721% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.6%.
سلبيات
- السعر (0.62 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.592 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.26%) أقل من متوسط القطاع (14.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Natural Food International Holding Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | 1.7% | 2.1% |
| 90 أيام | 21.6% | 14.6% | 8.8% |
| 1 سنة | 9.3% | 14.3% | 24.7% |
1837 vs قطاع: كان أداء Natural Food International Holding Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -5.01% خلال العام الماضي.
1837 vs سوق: كان أداء Natural Food International Holding Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1837 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1837 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1781% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.62 HK$) أعلى من السعر العادل (0.592 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.62 HK$) أعلى بنسبة 4.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.91) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.91) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6455) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6455) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4883) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4883) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.19) أقل من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.19) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.57%) أقل من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.57%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.52%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.52%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.47% أعلى من متوسط القطاع "4.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
