تحليل الشركة Zhaojin Mining Industry Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.22%) أعلى من متوسط القطاع (0.4922%).
سلبيات
- السعر (13.36 HK$) أعلى من التقييم العادل (2.41 HK$)
- توزيعات الأرباح (0.6733%) أقل من متوسط القطاع (4.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.22% على مدى 5 سنوات من 19.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.28%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhaojin Mining Industry Company Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.8% | -14.3% | 1% |
| 90 أيام | -5.6% | -5.7% | 8% |
| 1 سنة | 35.2% | 0.5% | 11.9% |
1818 vs قطاع: تفوق أداء Zhaojin Mining Industry Company Limited على قطاع "Materials" بنسبة 34.73% خلال العام الماضي.
1818 vs سوق: لقد تفوق أداء Zhaojin Mining Industry Company Limited على السوق بنسبة 23.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1818 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1818 مع تقلب أسبوعي قدره 0.6774% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.36 HK$) أعلى من السعر العادل (2.41 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.36 HK$) أعلى بنسبة 82% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.56) أعلى من القطاع ككل (36.64).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.56) أعلى من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أعلى من القطاع ككل (0.7358).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7958).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.31) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.11) أعلى من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.11) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.87%) أقل من القطاع ككل (6.28%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.87%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.48%) أقل من القطاع ككل (2.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.48%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6733% أقل من متوسط القطاع "4.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6733% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6733% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
