تحليل الشركة CGN Power Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (52.94%) أعلى من متوسط القطاع (9.28%).
- مستوى الدين الحالي 49.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.75%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.11%)
سلبيات
- السعر (2.86 HK$) أعلى من التقييم العادل (2.28 HK$)
- توزيعات الأرباح (3.08%) أقل من متوسط القطاع (6.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CGN Power Co., Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.5% | -0.2% | 1% |
| 90 أيام | -19.9% | -3.1% | 8% |
| 1 سنة | 52.9% | 9.3% | 11.9% |
1816 vs قطاع: تفوق أداء CGN Power Co., Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 43.66% خلال العام الماضي.
1816 vs سوق: لقد تفوق أداء CGN Power Co., Ltd. على السوق بنسبة 41.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1816 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1816 مع تقلب أسبوعي قدره 1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.86 HK$) أعلى من السعر العادل (2.28 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.86 HK$) أعلى بنسبة 20.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.43) أقل من القطاع ككل (12.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.43) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.547) أقل من القطاع ككل (0.7004).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.547) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.88) أقل من القطاع ككل (9.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.88) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.74%) أعلى من القطاع ككل (8.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.74%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (2.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.08% أقل من متوسط القطاع "6.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (162.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
