تحليل الشركة Prinx Chengshan Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.9 HK$) أقل من السعر العادل (8.76 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.51%) أقل من متوسط القطاع (4.54%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.03%) أقل من متوسط القطاع (28.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.94% على مدى 5 سنوات من 15.48%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prinx Chengshan Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -2.1% | -1.1% |
| 90 أيام | 2.6% | 9.5% | 21% |
| 1 سنة | 10% | 28.3% | 40.3% |
1809 vs قطاع: كان أداء Prinx Chengshan Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -18.27% خلال العام الماضي.
1809 vs سوق: كان أداء Prinx Chengshan Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1809 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1809 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1928% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.9 HK$) أقل من السعر العادل (8.76 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.9 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.66) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.66) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6965) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6965) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3804) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3804) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.9) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.9) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.91%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.91%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.04%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.04%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.51% أقل من متوسط القطاع "4.54%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
