تحليل الشركة China Communications Construction Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.14 HK$) أقل من السعر العادل (5.19 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.66%) أعلى من متوسط القطاع (6.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.43%) أعلى من متوسط القطاع (6.58%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.85% على مدى 5 سنوات من 28.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Communications Construction Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | 2.6% | -0.4% |
| 90 أيام | 0.2% | -0.1% | 16.2% |
| 1 سنة | 37.4% | 6.6% | 38.3% |
1800 vs قطاع: تفوق أداء China Communications Construction Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 30.85% خلال العام الماضي.
1800 vs سوق: كان أداء China Communications Construction Company Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.8588% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1800 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1800 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7199% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.14 HK$) أقل من السعر العادل (5.19 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.14 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.04) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.11) أقل من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.11) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0669) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0669) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.46) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.46) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.47%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.47%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.55%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.55%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.66% أعلى من متوسط القطاع "6.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.19%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
