تحليل الشركة GF Securities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (10.94 HK$) أعلى من التقييم العادل (10.43 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.08%) أقل من متوسط القطاع (7.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.77%) أقل من متوسط القطاع (42.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.49% على مدى 5 سنوات من 42.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GF Securities Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 4.9% | -1.1% |
| 90 أيام | 4.8% | 16.2% | 16.6% |
| 1 سنة | 26.8% | 42.3% | 42.9% |
1776 vs قطاع: كان أداء GF Securities Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -15.56% خلال العام الماضي.
1776 vs سوق: كان أداء GF Securities Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1776 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1776 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5148% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.94 HK$) أعلى من السعر العادل (10.43 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.94 HK$) أعلى بنسبة 4.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.83) أقل من القطاع ككل (15.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.83) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.438) أقل من القطاع ككل (0.6068).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.438) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.73) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.77%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.77%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.14%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.14%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.08% أقل من متوسط القطاع "7.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (113.76%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
