تحليل الشركة Tianli International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.53%) أعلى من متوسط القطاع (-10.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.35%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.14%)
سلبيات
- السعر (4.06 HK$) أعلى من التقييم العادل (3.55 HK$)
- توزيعات الأرباح (2.56%) أقل من متوسط القطاع (5.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.14% على مدى 5 سنوات من 5.91%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tianli International Holdings Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.1% | 1.1% | 2.1% |
| 90 أيام | -4.1% | -3.7% | 8.8% |
| 1 سنة | -10.5% | -10.6% | 24.7% |
1773 vs قطاع: تفوق أداء Tianli International Holdings Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 0.062% خلال العام الماضي.
1773 vs سوق: كان أداء Tianli International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1773 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1773 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2024% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.06 HK$) أعلى من السعر العادل (3.55 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.06 HK$) أعلى بنسبة 12.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.73) أقل من القطاع ككل (27.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.73) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.97) أعلى من القطاع ككل (2.42).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.97) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.96) أقل من القطاع ككل (53.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.96) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.35%) أعلى من القطاع ككل (14.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.35%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.83%) أقل من القطاع ككل (8.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.83%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.56% أقل من متوسط القطاع "5.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
