تحليل الشركة Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.94 HK$) أقل من السعر العادل (40.38 HK$)
- توزيعات الأرباح (4.74%) أعلى من متوسط القطاع (4.61%).
- مستوى الدين الحالي 19.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.28%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.91%) أقل من متوسط القطاع (0.4922%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -34.5% | -14.3% | 2.1% |
| 90 أيام | -9.1% | -5.7% | 10.5% |
| 1 سنة | -36.9% | 0.5% | 15% |
1772 vs قطاع: كان أداء Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -37.4% خلال العام الماضي.
1772 vs سوق: كان أداء Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1772 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1772 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7098% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.94 HK$) أقل من السعر العادل (40.38 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.94 HK$) أقل بنسبة 138.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.04) أقل من القطاع ككل (36.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.04) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9489) أعلى من القطاع ككل (0.7358).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9489) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.51) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7958).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.86%) أعلى من القطاع ككل (6.28%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.86%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.79%) أعلى من القطاع ككل (2.8%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.79%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.74% أعلى من متوسط القطاع "4.61%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.5%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
