تحليل الشركة Sisram Medical Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.91%) أعلى من متوسط القطاع (5.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
سلبيات
- السعر (3.4 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.5534 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.15%) أقل من متوسط القطاع (-16.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.73% على مدى 5 سنوات من 0.7147%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sisram Medical Ltd | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -2.4% | -3.1% |
| 90 أيام | -18.5% | -18.9% | -5.8% |
| 1 سنة | -26.1% | -16.7% | 17.6% |
1696 vs قطاع: كان أداء Sisram Medical Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -9.44% خلال العام الماضي.
1696 vs سوق: كان أداء Sisram Medical Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1696 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1696 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5028% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.4 HK$) أعلى من السعر العادل (0.5534 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.4 HK$) أعلى بنسبة 83.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.1) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.1) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6103) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6103) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7976) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7976) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (56.68) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (56.68) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.13%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.13%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.39%) أعلى من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.39%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.91% أعلى من متوسط القطاع "5.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
