تحليل الشركة SUNeVision Holdings Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.55 HK$) أقل من السعر العادل (4.22 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.67%) أعلى من متوسط القطاع (4.72%).
- مستوى الدين الحالي 54.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.05%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.85%) أقل من متوسط القطاع (9.68%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SUNeVision Holdings Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0.7% | 0.9% |
| 90 أيام | 12.1% | -46.8% | -4.3% |
| 1 سنة | 38.7% | 4.7% | 28.3% |
1686 vs قطاع: تفوق أداء SUNeVision Holdings Ltd. على قطاع "Real Estate" بنسبة 33.95% خلال العام الماضي.
1686 vs سوق: لقد تفوق أداء SUNeVision Holdings Ltd. على السوق بنسبة 10.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1686 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1686 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7436% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.55 HK$) أقل من السعر العادل (4.22 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.55 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.52) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.52) أقل من السوق ككل (26.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أعلى من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.66) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.66) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.57%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.57%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.05%) أعلى من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.05%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.85% أقل من متوسط القطاع "9.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
