تحليل الشركة Ascletis Pharma Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (233.68%) أعلى من متوسط القطاع (-4.78%).
سلبيات
- السعر (6.44 HK$) أعلى من التقييم العادل (5.01 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1686% على مدى 5 سنوات من 0.0132%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ascletis Pharma Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 59.8% | 6.8% | 3.2% |
| 90 أيام | 250% | -10.5% | 21.8% |
| 1 سنة | 233.7% | -4.8% | 39.4% |
1672 vs قطاع: تفوق أداء Ascletis Pharma Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 238.46% خلال العام الماضي.
1672 vs سوق: لقد تفوق أداء Ascletis Pharma Inc. على السوق بنسبة 194.27% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد 1672 أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1672 مع تقلب أسبوعي قدره 4.49% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.44 HK$) أعلى من السعر العادل (5.01 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.44 HK$) أعلى بنسبة 22.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6354) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6354) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (26.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (26.29) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.79) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.79) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.93%) أقل من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.93%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.62%) أقل من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.62%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
