تحليل الشركة Sino Harbour Holdings Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (0.0853 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -4.77 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-35.05 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-1.9 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 15.9 ٪ على مدى 5 سنوات c 12.18 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sino Harbour Holdings Group Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 0.2% | 0% |
| 90 أيام | -3.1% | -1% | 2.4% |
| 1 سنة | -35.1% | -1.9% | 32.4% |
1663 vs قطاع: Sino Harbour Holdings Group Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -33.15 ٪ خلال العام الماضي.
1663 vs سوق: Sino Harbour Holdings Group Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -67.44 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 1663 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1663 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (0.0853 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.24) أعلى من هذا القطاع ككل (-68.41).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.24) أقل من السوق ككل (45.02).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0886) أقل من هذا القطاع ككل (3.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0886) أقل من السوق ككل (6.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3) أقل من هذا القطاع ككل (3.93).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3) أقل من السوق ككل (20.6).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.09).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.18) أقل من السوق ككل (37.73).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.09 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-77.32 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-4.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.85 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.5 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.5 ٪) أقل من السوق ككل (2.71 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.39 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (227.23 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
