تحليل الشركة Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.5 HK$)
- أرباح الأسهم (2.76 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.33 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (42.75 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.35 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.53 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.87 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | 2.8% |
| 90 أيام | -7.9% | 8.4% | -2.3% |
| 1 سنة | 1.3% | 42.8% | 33.3% |
1551 vs قطاع: Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -41.42 ٪ خلال العام الماضي.
1551 vs سوق: Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -32 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 1551 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1551 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (1.5 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.54) أقل من هذا القطاع ككل (145.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.54) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.2132) أقل من هذا القطاع ككل (2.52).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.2132) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (72.1).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (404.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.89 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (15019.25 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.1555 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (0.6237 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.1555 ٪) أقل من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (59.72 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
