تحليل الشركة MS Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.53%) أعلى من متوسط القطاع (5.36%).
- مستوى الدين الحالي 2.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.9849%)
سلبيات
- السعر (1.4 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.9992 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.74%) أقل من متوسط القطاع (20.56%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MS Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.2% | 0.6% | 2.1% |
| 90 أيام | 36.3% | 1.4% | 8.8% |
| 1 سنة | 14.7% | 20.6% | 24.7% |
1451 vs قطاع: كان أداء MS Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -5.82% خلال العام الماضي.
1451 vs سوق: كان أداء MS Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1451 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1451 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2834% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.4 HK$) أعلى من السعر العادل (0.9992 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.4 HK$) أعلى بنسبة 28.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.18) أقل من القطاع ككل (27.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.18) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8685) أعلى من القطاع ككل (-89.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8685) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7778) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7778) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.86) أقل من القطاع ككل (23.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.86) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.8%) أعلى من القطاع ككل (0.9849%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.8%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.46%) أعلى من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.46%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.53% أعلى من متوسط القطاع "5.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (73.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
