تحليل الشركة Fu Shou Yuan International Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (15.86 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -12.72 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.62 HK$)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-25.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (11.22 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.98 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.44 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fu Shou Yuan International Group Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 0% | -1.6% |
| 90 أيام | -5.6% | 1.9% | -2.1% |
| 1 سنة | -25.3% | 11.2% | 25.2% |
1448 vs قطاع: Fu Shou Yuan International Group Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -36.55 ٪ خلال العام الماضي.
1448 vs سوق: Fu Shou Yuan International Group Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -50.49 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 1448 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1448 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (1.62 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.74) أقل من هذا القطاع ككل (294.89).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.74) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.35) أقل من هذا القطاع ككل (27.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.35) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.26) أقل من هذا القطاع ككل (15.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.26) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (22.96).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.07) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -8.89 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-7.65 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-7.65 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-4.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-12.72 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.29 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.09 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.8 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.41 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (193.07 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
