تحليل الشركة China Hongqiao Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.3 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (150.6 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (13.95 ٪).
- مستوى الدين الحالي 31.35 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 41.23 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 6.09 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (33.2 HK$)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Hongqiao Group Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | 2.9% | 3.3% |
| 90 أيام | 12.7% | -16.9% | -0.9% |
| 1 سنة | 150.6% | 13.9% | 35.7% |
1378 vs قطاع: China Hongqiao Group Limited превзошел сектор "{Sector}" н 136.65 ٪ за оовمس год.
1378 vs سوق: China Hongqiao Group Limited تجاوز السوق على 114.94 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1378 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1378 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (33.2 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (4.91) أعلى من هذا القطاع ككل (-17.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (4.91) أقل من السوق ككل (45.19).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.8708) أقل من هذا القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.8708) أقل من السوق ككل (6.04).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7038) أقل من هذا القطاع ككل (1.75).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7038) أقل من السوق ككل (20.59).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (13.12).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.21) أقل من السوق ككل (37.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.71 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.71 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-37.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (6.09 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (20.7 ٪) أعلى من السوق ككل (2.62 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.64 ٪) أعلى من القطاع ككل (2.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.64 ٪) أعلى من السوق ككل (2.7 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (3.58 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.23 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (41.79 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
