تحليل الشركة Central China Securities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (50%) أعلى من متوسط القطاع (37.81%).
سلبيات
- السعر (1.68 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.5744 HK$)
- توزيعات الأرباح (1.69%) أقل من متوسط القطاع (7.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.24% على مدى 5 سنوات من 36.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Central China Securities Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | 6.5% | -1.1% |
| 90 أيام | -5.6% | 11.7% | 19.1% |
| 1 سنة | 50% | 37.8% | 43.2% |
1375 vs قطاع: تفوق أداء Central China Securities Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 12.19% خلال العام الماضي.
1375 vs سوق: لقد تفوق أداء Central China Securities Co., Ltd. على السوق بنسبة 6.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1375 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1375 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9615% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.68 HK$) أعلى من السعر العادل (0.5744 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.68 HK$) أعلى بنسبة 65.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.26) أعلى من القطاع ككل (15.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.26) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3163) أقل من القطاع ككل (0.6068).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3163) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.47) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.37%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.37%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3722%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3722%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.69% أقل من متوسط القطاع "7.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.69% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (184.54%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
