تحليل الشركة CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.26 HK$) أعلى من التقييم العادل (1.26 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.5%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.19%) أقل من متوسط القطاع (19.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 2.9% | -1.1% |
| 90 أيام | 3.4% | 7.6% | 16.6% |
| 1 سنة | 16.2% | 19.3% | 42.9% |
127 vs قطاع: كان أداء CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -3.06% خلال العام الماضي.
127 vs سوق: كان أداء CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 127 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 127 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3114% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.26 HK$) أعلى من السعر العادل (1.26 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.26 HK$) أعلى بنسبة 0% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
9.2. أحدث المدونات
Всем привет!
Покупка в проект на сегодня #127, продолжаем нарасчивать позицию
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка #127
🟢 “РуссНефть” 159.65 RUB
#RNFT #RNFT
2 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
