تحليل الشركة China Railway Construction Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.42 HK$) أقل من السعر العادل (5.21 HK$)
- توزيعات الأرباح (13.52%) أعلى من متوسط القطاع (5.96%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.64%) أعلى من متوسط القطاع (3.43%).
- مستوى الدين الحالي 19.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Railway Construction Corporation Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -1% | -3.9% |
| 90 أيام | -8.4% | -9.8% | -9.3% |
| 1 سنة | 22.6% | 3.4% | 18.8% |
1186 vs قطاع: تفوق أداء China Railway Construction Corporation Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 19.21% خلال العام الماضي.
1186 vs سوق: لقد تفوق أداء China Railway Construction Corporation Limited على السوق بنسبة 3.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1186 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1186 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4353% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.42 HK$) أقل من السعر العادل (5.21 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.42 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.11) أقل من القطاع ككل (26.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.11) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1318) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1318) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0483) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0483) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.84) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.84) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.7%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.7%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.64%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.64%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.52% أعلى من متوسط القطاع "5.96%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (74.82%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
