تحليل الشركة Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (15.53%) أعلى من متوسط القطاع (5.97%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.17%) أعلى من متوسط القطاع (-13.97%).
- مستوى الدين الحالي 18.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.29%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- السعر (5.48 HK$) أعلى من التقييم العادل (4.34 HK$)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -1% | 4.4% |
| 90 أيام | -0% | -24.9% | 12.3% |
| 1 سنة | 14.2% | -14% | 38.5% |
1157 vs قطاع: تفوق أداء Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 28.14% خلال العام الماضي.
1157 vs سوق: كان أداء Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1157 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1157 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2724% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.48 HK$) أعلى من السعر العادل (4.34 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.48 HK$) أعلى بنسبة 20.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.25) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.25) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.548) أقل من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.548) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6888) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6888) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.64) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.64) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.31%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.31%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.76%) أعلى من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 15.53% أعلى من متوسط القطاع "5.97%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 15.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 15.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.77%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
