تحليل الشركة Milan Station Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.102 HK$) أقل من السعر العادل (0.1119 HK$)
- مستوى الدين الحالي 13.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.46%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13%) أقل من متوسط القطاع (20.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-28.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.9849%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Milan Station Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.6% | 0.6% | 2.1% |
| 90 أيام | -24.2% | 1.4% | 8.8% |
| 1 سنة | 13% | 20.6% | 24.7% |
1150 vs قطاع: كان أداء Milan Station Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -7.56% خلال العام الماضي.
1150 vs سوق: كان أداء Milan Station Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1150 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1150 مع تقلب أسبوعي قدره 0.25% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.102 HK$) أقل من السعر العادل (0.1119 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.102 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.93).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أعلى من القطاع ككل (-89.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.97) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.97) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.34) أقل من القطاع ككل (23.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.34) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-28.23%) أقل من القطاع ككل (0.9849%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-28.23%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.58%) أقل من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.58%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
