تحليل الشركة COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.93 HK$) أقل من السعر العادل (16.39 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.07%) أعلى من متوسط القطاع (5.77%).
- مستوى الدين الحالي 37.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.88%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.51%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 2.1% | 2.1% |
| 90 أيام | -28.3% | -1.7% | 8.8% |
| 1 سنة | -38.5% | 3.4% | 24.7% |
1138 vs قطاع: كان أداء COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -41.94% خلال العام الماضي.
1138 vs سوق: كان أداء COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -63.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1138 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1138 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7406% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.93 HK$) أقل من السعر العادل (16.39 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.93 HK$) أقل بنسبة 136.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.53) أقل من القطاع ككل (25.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.53) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8598) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8598) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.38) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.38) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من القطاع ككل (4.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.77%) أعلى من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.77%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.07% أعلى من متوسط القطاع "5.77%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.37%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
