MAX محادثة
تحليل الشركة Harbin Electric Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.94 HK$) أقل من السعر العادل (11.11 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (157.14%) أعلى من متوسط القطاع (7.86%).
- مستوى الدين الحالي 11.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.88%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.1%) أقل من متوسط القطاع (3.77%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Harbin Electric Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -3.5% | 1.6% |
| 90 أيام | 24.3% | 3.3% | 16% |
| 1 سنة | 157.1% | 7.9% | 50.1% |
1133 vs قطاع: تفوق أداء Harbin Electric Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 149.28% خلال العام الماضي.
1133 vs سوق: لقد تفوق أداء Harbin Electric Company Limited على السوق بنسبة 107.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1133 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1133 مع تقلب أسبوعي قدره 3.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.94 HK$) أقل من السعر العادل (11.11 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.94 HK$) أقل بنسبة 87% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.15) أقل من القطاع ككل (21.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.15) أقل من السوق ككل (43.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3285) أقل من القطاع ككل (1.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3285) أقل من السوق ككل (1.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1388) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1388) أقل من مؤشر السوق ككل (2.5).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.28) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.28) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.49%) أعلى من القطاع ككل (5.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.49%) أعلى من السوق ككل (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.35%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.35%) أقل من السوق ككل (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (20.88%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.1% أقل من متوسط القطاع "3.77%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.39%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
