تحليل الشركة Wynn Macau, Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.21 HK$)
- أرباح الأسهم (3.26 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.25 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (11.22 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 114.65 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.59 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -12.72 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Wynn Macau, Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | 0% | -0.9% |
| 90 أيام | -5.1% | 1.9% | -2.5% |
| 1 سنة | 9.2% | 11.2% | 26.7% |
1128 vs قطاع: Wynn Macau, Limited تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -1.98 ٪ خلال العام الماضي.
1128 vs سوق: Wynn Macau, Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.47 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 1128 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1128 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (6.21 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.51) أقل من هذا القطاع ككل (294.89).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.51) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-2.29) أقل من هذا القطاع ككل (27.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-2.29) أقل من السوق ككل (5.74).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.06) أقل من هذا القطاع ككل (15.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.06) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (22.96).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.27) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -28.86 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-4.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-12.72 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.61 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.29 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.61 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.8 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.5 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
