تحليل الشركة Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.8 HK$) أقل من السعر العادل (3.02 HK$)
- مستوى الدين الحالي 10.77% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.87%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.54%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.76%) أقل من متوسط القطاع (28.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-49.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | -2.1% | 5.6% |
| 90 أيام | -20.4% | 9.5% | 18.7% |
| 1 سنة | -52.8% | 28.3% | 47.4% |
1121 vs قطاع: كان أداء Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -81.05% خلال العام الماضي.
1121 vs سوق: كان أداء Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -100.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1121 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1121 مع تقلب أسبوعي قدره -1.01% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.8 HK$) أقل من السعر العادل (3.02 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.8 HK$) أقل بنسبة 67.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.29) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.29) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (22.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (22.75) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-84.35) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-84.35) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.26%) أقل من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.26%) أقل من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-32.85%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-32.85%) أقل من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.54%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
