تحليل الشركة Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (181.25 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.94 ٪).
- مستوى الدين الحالي 29.11 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 41.53 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.0654 HK$)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.63 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9.9% | 2% |
| 90 أيام | 4.7% | -10% | -2.5% |
| 1 سنة | 181.3% | -9.9% | 34.5% |
1080 vs قطاع: Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited превзошел сектор "{Sector}" н 191.19 ٪ за оовمس год.
1080 vs سوق: Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited تجاوز السوق على 146.79 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1080 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1080 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (0.0654 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-8.28) أقل من هذا القطاع ككل (14.45).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-8.28) أقل من السوق ككل (45.19).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.2642) أقل من هذا القطاع ككل (0.9561).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.2642) أقل من السوق ككل (6.04).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.198) أقل من هذا القطاع ككل (2.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.198) أقل من السوق ككل (20.59).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.28) أعلى من هذا القطاع ككل (6.71).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.28) أقل من السوق ككل (37.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.73 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.63 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.62 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.96 ٪) أقل من السوق ككل (2.7 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.58.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
