تحليل الشركة Kantone Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (0.5625 HK$)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (105.74 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.26 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.97 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.52 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.2 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kantone Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.3% | 2.8% |
| 90 أيام | 13.2% | -40.7% | -2.3% |
| 1 سنة | 105.7% | -43.3% | 33.3% |
1059 vs قطاع: Kantone Holdings Limited превзошел сектор "{Sector}" н 149 ٪ за оовمس год.
1059 vs سوق: Kantone Holdings Limited تجاوز السوق على 72.41 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1059 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1059 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (0.5625 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.34) أقل من هذا القطاع ككل (39.65).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.34) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6489) أقل من هذا القطاع ككل (1.88).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6489) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9513) أقل من هذا القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9513) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (7.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.9541) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 719.32 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (719.32 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (589.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.97 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (12.16 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.8 ٪) أعلى من القطاع ككل (2.06 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.8 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.45 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
