تحليل الشركة Hengan International Group Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.4 HK$) أقل من السعر العادل (27.13 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.35%) أعلى من متوسط القطاع (4.82%).
- مستوى الدين الحالي 42.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.15%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.96%) أقل من متوسط القطاع (-5.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hengan International Group Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 3.9% | -1.4% |
| 90 أيام | -8.5% | 1.2% | 12.5% |
| 1 سنة | -20% | -5.1% | 18.3% |
1044 vs قطاع: كان أداء Hengan International Group Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -14.91% خلال العام الماضي.
1044 vs سوق: كان أداء Hengan International Group Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1044 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1044 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3839% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.4 HK$) أقل من السعر العادل (27.13 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (22.4 HK$) أقل بنسبة 21.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.79) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.79) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.03%) أقل من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.03%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.78%) أقل من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.78%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.35% أعلى من متوسط القطاع "4.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
