تحليل الشركة Sinopec Oilfield Service Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.26%) أعلى من متوسط القطاع (-1.78%).
- مستوى الدين الحالي 26.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.79%.
سلبيات
- السعر (0.495 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.3722 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sinopec Oilfield Service Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | 1.7% | -1.4% |
| 90 أيام | 38% | -8.8% | 12.5% |
| 1 سنة | 45.3% | -1.8% | 18.3% |
1033 vs قطاع: تفوق أداء Sinopec Oilfield Service Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 47.05% خلال العام الماضي.
1033 vs سوق: لقد تفوق أداء Sinopec Oilfield Service Corporation على السوق بنسبة 26.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1033 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1033 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8704% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.495 HK$) أعلى من السعر العادل (0.3722 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.495 HK$) أعلى بنسبة 24.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.83) أعلى من القطاع ككل (9.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.83) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (1.03).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1019) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6257).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1019) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.86) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.86) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أقل من القطاع ككل (18.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8051%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8051%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (120.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
