تحليل الشركة Sitoy Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.53 HK$) أقل من السعر العادل (0.6674 HK$)
- توزيعات الأرباح (20.4%) أعلى من متوسط القطاع (5.63%).
- مستوى الدين الحالي 3.43% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.02%) أقل من متوسط القطاع (32.8%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sitoy Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 4.5% | -0.6% |
| 90 أيام | 6% | 12.7% | 15.7% |
| 1 سنة | -7% | 32.8% | 40.3% |
1023 vs قطاع: كان أداء Sitoy Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -39.82% خلال العام الماضي.
1023 vs سوق: كان أداء Sitoy Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1023 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1023 مع تقلب أسبوعي قدره -0.135% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.53 HK$) أقل من السعر العادل (0.6674 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.53 HK$) أقل بنسبة 25.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.4) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.4) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3046) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3046) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3423) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3423) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.92) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.92) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.68%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.68%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.79%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.79%) أعلى من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 20.4% أعلى من متوسط القطاع "5.63%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 20.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 20.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
