تحليل الشركة Lenovo Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.09 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 12.96 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.85 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.1121 HK$)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.55 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (36.65 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 4.97 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lenovo Group Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | 2.4% | -0.4% |
| 90 أيام | -9.3% | -8.8% | -1.6% |
| 1 سنة | 9.5% | 36.6% | 30.1% |
0992 vs قطاع: Lenovo Group Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -27.1 ٪ خلال العام الماضي.
0992 vs سوق: Lenovo Group Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.52 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0992 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0992 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (0.1121 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (97.97) أعلى من هذا القطاع ككل (39.65).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (97.97) أعلى من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.87) أعلى من هذا القطاع ككل (1.88).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.87) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.96) أقل من هذا القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.96) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (40.82) أعلى من هذا القطاع ككل (7.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (40.82) أعلى من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.04 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-82.53 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-15.04 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-82.53 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-0.375 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (4.97 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (2.93 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.4024 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.06 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.4024 ٪) أقل من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.45 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.02 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (43.94 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
