تحليل الشركة Lenovo Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.94%) أعلى من متوسط القطاع (1.99%).
- مستوى الدين الحالي 10.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
سلبيات
- السعر (9.44 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.8929 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.13%) أقل من متوسط القطاع (8.03%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lenovo Group Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -0.5% | -1.8% |
| 90 أيام | -11.8% | -7.4% | -5.9% |
| 1 سنة | -8.1% | 8% | 18.3% |
0992 vs قطاع: كان أداء Lenovo Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -16.16% خلال العام الماضي.
0992 vs سوق: كان أداء Lenovo Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0992 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0992 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1564% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.44 HK$) أعلى من السعر العادل (0.8929 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.44 HK$) أعلى بنسبة 90.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.62) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.62) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أعلى من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2597) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2597) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.97) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.97) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.09%) أعلى من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.09%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.6%) أعلى من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.94% أعلى من متوسط القطاع "1.99%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
