تحليل الشركة Theme International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.38 HK$) أقل من السعر العادل (0.5191 HK$)
- مستوى الدين الحالي 1.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.89%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.33%) أقل من متوسط القطاع (6.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.3%) أقل من متوسط القطاع (10.46%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Theme International Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | 1.6% | 3.9% |
| 90 أيام | -3.8% | 8.4% | 24.3% |
| 1 سنة | -1.3% | 10.5% | 47.7% |
0990 vs قطاع: كان أداء Theme International Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -11.76% خلال العام الماضي.
0990 vs سوق: كان أداء Theme International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0990 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0990 مع تقلب أسبوعي قدره -0.025% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.38 HK$) أقل من السعر العادل (0.5191 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.38 HK$) أقل بنسبة 36.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.72) أقل من القطاع ككل (25.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.72) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9451) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9451) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1241) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1241) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.72) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.72) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.27%) أعلى من القطاع ككل (4.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.27%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.33% أقل من متوسط القطاع "6.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
