تحليل الشركة Longfor Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.8 HK$) أقل من السعر العادل (11.55 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.69%) أعلى من متوسط القطاع (0.4331%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.73%) أقل من متوسط القطاع (9.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.74% على مدى 5 سنوات من 22.38%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Longfor Group Holdings Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 1.2% | -1.1% |
| 90 أيام | 6.9% | 8.1% | 16.6% |
| 1 سنة | 1.7% | 0.4% | 42.9% |
0960 vs قطاع: تفوق أداء Longfor Group Holdings Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 1.26% خلال العام الماضي.
0960 vs سوق: كان أداء Longfor Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0960 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0960 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0326% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.8 HK$) أقل من السعر العادل (11.55 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.8 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.81) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.81) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3158) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3158) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4131) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4131) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.22) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.22) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.74%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.74%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.73%) أقل من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.73%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.73% أقل من متوسط القطاع "9.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
