تحليل الشركة Sinopec Kantons Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.79%) أعلى من متوسط القطاع (-9.86%).
- مستوى الدين الحالي 0.2184% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.18%.
سلبيات
- السعر (4.37 HK$) أعلى من التقييم العادل (4.05 HK$)
- توزيعات الأرباح (5.66%) أقل من متوسط القطاع (7.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sinopec Kantons Holdings Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.1% | -9.8% | 2.1% |
| 90 أيام | -3.3% | -9.8% | 8.8% |
| 1 سنة | 8.8% | -9.9% | 24.7% |
0934 vs قطاع: تفوق أداء Sinopec Kantons Holdings Limited على قطاع "Energy" بنسبة 18.65% خلال العام الماضي.
0934 vs سوق: كان أداء Sinopec Kantons Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0934 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0934 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1691% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.37 HK$) أعلى من السعر العادل (4.05 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.37 HK$) أعلى بنسبة 7.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.09) أقل من القطاع ككل (9.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.09) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5095) أقل من القطاع ككل (0.8073).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5095) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6562).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.38) أقل من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.38) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.55%) أقل من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.55%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.27%) أعلى من القطاع ككل (5.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.27%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.66% أقل من متوسط القطاع "7.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
