تحليل الشركة BC Technology Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.63 HK$) أقل من السعر العادل (9.94 HK$)
- مستوى الدين الحالي 9.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.55%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.21%) أقل من متوسط القطاع (12.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-48.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BC Technology Group Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 0.1% | -1.9% |
| 90 أيام | 56.7% | -3.4% | -9.5% |
| 1 سنة | -21.2% | 12.7% | 18.8% |
0863 vs قطاع: كان أداء BC Technology Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -33.92% خلال العام الماضي.
0863 vs سوق: كان أداء BC Technology Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0863 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0863 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4078% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.63 HK$) أقل من السعر العادل (9.94 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.63 HK$) أقل بنسبة 76.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.43) أعلى من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.43) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (23.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (23.4) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.33) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.33) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-48.69%) أقل من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-48.69%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-13.34%) أقل من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-13.34%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
