تحليل الشركة PetroChina Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.07 HK$) أقل من السعر العادل (7.96 HK$)
- مستوى الدين الحالي 16.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.88%) أقل من متوسط القطاع (7.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.61%) أقل من متوسط القطاع (0.0479%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PetroChina Company Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | 0.1% | -1.1% |
| 90 أيام | 4.7% | -0% | 16.6% |
| 1 سنة | -7.6% | 0% | 42.9% |
0857 vs قطاع: كان أداء PetroChina Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -7.66% خلال العام الماضي.
0857 vs سوق: كان أداء PetroChina Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0857 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0857 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1464% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.07 HK$) أقل من السعر العادل (7.96 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.07 HK$) أقل بنسبة 31.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.14) أقل من القطاع ككل (9.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.14) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5076) أقل من القطاع ككل (0.8078).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5076) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2749) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6568).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2749) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.37) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.37) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.46%) أعلى من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.46%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.94%) أعلى من القطاع ككل (5.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.94%) أعلى من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.88% أقل من متوسط القطاع "7.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.88% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
