تحليل الشركة China Education Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.39 HK$) أقل من السعر العادل (5.37 HK$)
- توزيعات الأرباح (12.23%) أعلى من متوسط القطاع (4.79%).
- مستوى الدين الحالي 26.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.82%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.24%) أقل من متوسط القطاع (-18.77%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Education Group Holdings Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -30.9% | 0.9% | 3.2% |
| 90 أيام | -39% | -10.8% | 21.8% |
| 1 سنة | -47.2% | -18.8% | 39.4% |
0839 vs قطاع: كان أداء China Education Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -28.47% خلال العام الماضي.
0839 vs سوق: كان أداء China Education Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -86.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0839 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0839 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9085% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.39 HK$) أقل من السعر العادل (5.37 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.39 HK$) أقل بنسبة 124.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.9) أقل من القطاع ككل (27.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.9) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5391) أقل من القطاع ككل (2.42).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5391) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.52) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من القطاع ككل (53.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.66%) أقل من القطاع ككل (14.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.66%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.12%) أقل من القطاع ككل (8.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.12%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.23% أعلى من متوسط القطاع "4.79%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
