تحليل الشركة Jinmao Property Services Co., Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.82%) أعلى من متوسط القطاع (4.72%).
- مستوى الدين الحالي 2.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
سلبيات
- السعر (2.48 HK$) أعلى من التقييم العادل (2.32 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.34%) أقل من متوسط القطاع (9.68%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jinmao Property Services Co., Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -23.7% | -46.8% | -4.3% |
| 1 سنة | 46.8% | 4.7% | 28.3% |
0816 vs قطاع: تفوق أداء Jinmao Property Services Co., Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 42.1% خلال العام الماضي.
0816 vs سوق: لقد تفوق أداء Jinmao Property Services Co., Limited على السوق بنسبة 18.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0816 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0816 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9004% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.48 HK$) أعلى من السعر العادل (2.32 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.48 HK$) أعلى بنسبة 6.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.29) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.29) أقل من السوق ككل (26.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9219) أعلى من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9219) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5345) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5345) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.04) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.04) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.38%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.38%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.19%) أعلى من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.19%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.34% أقل من متوسط القطاع "9.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
