تحليل الشركة IGG Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.24%) أعلى من متوسط القطاع (1.24%).
سلبيات
- السعر (3.51 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.3836 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.7% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IGG Inc | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12% | 1.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 41% | 10.5% | 8.9% |
| 1 سنة | 3.2% | 1.2% | 10.5% |
0799 vs قطاع: تفوق أداء IGG Inc على قطاع "Communication Services" بنسبة 2% خلال العام الماضي.
0799 vs سوق: كان أداء IGG Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0799 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0799 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0622% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.51 HK$) أعلى من السعر العادل (0.3836 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.51 HK$) أعلى بنسبة 89.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.66) أعلى من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.66) أعلى من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6611) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6611) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.5) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.5) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.68%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.68%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.99%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.99%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
