تحليل الشركة BOE Varitronix Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.75 HK$) أقل من السعر العادل (11.73 HK$)
- توزيعات الأرباح (9.66%) أعلى من متوسط القطاع (1.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.11%) أقل من متوسط القطاع (49.71%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.77% على مدى 5 سنوات من 0.2802%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BOE Varitronix Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | 8.6% | -2.3% |
| 90 أيام | 20.1% | 29% | 17.3% |
| 1 سنة | 20.1% | 49.7% | 38.7% |
0710 vs قطاع: كان أداء BOE Varitronix Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -29.6% خلال العام الماضي.
0710 vs سوق: كان أداء BOE Varitronix Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0710 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0710 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3867% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.75 HK$) أقل من السعر العادل (11.73 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.75 HK$) أقل بنسبة 73.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.64) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.64) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4701) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4701) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.85) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.85) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.29%) أعلى من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.29%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.19%) أعلى من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.19%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.66% أعلى من متوسط القطاع "1.92%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
