تحليل الشركة Giordano International Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (2.08 HK$)
- أرباح الأسهم (11.76 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 19.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 26.37 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -12.72 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-8.48 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (11.22 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Giordano International Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -0.3% | -0.4% |
| 90 أيام | -7.4% | 0.3% | -1.6% |
| 1 سنة | -8.5% | 11.2% | 30.1% |
0709 vs قطاع: Giordano International Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -19.71 ٪ خلال العام الماضي.
0709 vs سوق: Giordano International Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -38.56 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0709 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0709 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (2.08 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.39) أقل من هذا القطاع ككل (294.89).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.39) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.26) أقل من هذا القطاع ككل (27.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.26) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6826) أقل من هذا القطاع ككل (15.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6826) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (22.96).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.94) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -58.57 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-4.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-12.72 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.32 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.67 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.29 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.67 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.8 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.41 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (160.65 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
