تحليل الشركة Beijing Capital International Airport Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.34 HK$) أقل من السعر العادل (2.73 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (32.09%) أعلى من متوسط القطاع (-4.95%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.74% على مدى 5 سنوات من 14.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beijing Capital International Airport Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -0.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 21.4% | -6.6% | 9% |
| 1 سنة | 32.1% | -4.9% | 19.7% |
0694 vs قطاع: تفوق أداء Beijing Capital International Airport Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 37.04% خلال العام الماضي.
0694 vs سوق: لقد تفوق أداء Beijing Capital International Airport Company Limited على السوق بنسبة 12.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0694 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0694 مع تقلب أسبوعي قدره 0.6172% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.34 HK$) أقل من السعر العادل (2.73 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.34 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6041) أقل من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6041) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.46) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.46) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.78%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.78%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.14%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.14%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
