تحليل الشركة Shougang Fushan Resources Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.55 HK$) أقل من السعر العادل (3.03 HK$)
- توزيعات الأرباح (9.88%) أعلى من متوسط القطاع (4.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.43%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.75%) أقل من متوسط القطاع (16.53%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1427% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shougang Fushan Resources Group Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -1.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 3.1% | 11.3% | 15% |
| 1 سنة | -3.7% | 16.5% | 22% |
0639 vs قطاع: كان أداء Shougang Fushan Resources Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -20.28% خلال العام الماضي.
0639 vs سوق: كان أداء Shougang Fushan Resources Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0639 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0639 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0721% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.55 HK$) أقل من السعر العادل (3.03 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.55 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.3) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.3) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7469) أعلى من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7469) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.34) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.87) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.87) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.43%) أعلى من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.43%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.22%) أعلى من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.22%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.88% أعلى من متوسط القطاع "4.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
