تحليل الشركة Sinotrans Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.7%) أعلى من متوسط القطاع (6.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.04%) أعلى من متوسط القطاع (2.8%).
- مستوى الدين الحالي 20.5% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.86%)
سلبيات
- السعر (3.42 HK$) أعلى من التقييم العادل (3.36 HK$)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sinotrans Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -1% | 1% |
| 90 أيام | 1.2% | 1.6% | 8% |
| 1 سنة | 30% | 2.8% | 11.9% |
0598 vs قطاع: تفوق أداء Sinotrans Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 27.23% خلال العام الماضي.
0598 vs سوق: لقد تفوق أداء Sinotrans Limited على السوق بنسبة 18.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0598 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0598 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5777% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.42 HK$) أعلى من السعر العادل (3.36 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.42 HK$) أعلى بنسبة 1.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.95) أقل من القطاع ككل (26.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.95) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5206) أقل من القطاع ككل (1.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5206) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2054) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2054) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.43) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.43) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.62%) أعلى من القطاع ككل (4.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.62%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.49%) أعلى من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.49%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.7% أعلى من متوسط القطاع "6.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
